| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 500.00 | 957.00 | 2 543.00 | 3 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 556 025.00 | 95 934.00 | 460 091.00 | 556 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 332.00 | 5 240.00 | 15 093.00 | 20 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 785.00 | 21 378.00 | 151 407.00 | 172 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 781.00 | 133 645.00 | 711 136.00 | 844 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 409 958.00 | | 409 958.00 | 409 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
BZ Autres créances | 114 562.00 | | 114 562.00 | 114 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 995.00 | | 81 995.00 | 81 995.00 |
CF Disponibilités | 887 155.00 | | 887 155.00 | 887 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 269.00 | | 48 269.00 | 48 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 764.00 | | 1 549 764.00 | 1 549 764.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 639.00 | 133 645.00 | 2 260 994.00 | 2 394 639.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 39 250.00 | 10 136.00 | 29 114.00 | 39 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 736 836.00 | | | 736 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 835 292.00 | | | 835 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 400 344.00 | | | -1 400 344.00 |
DL TOTAL (I) | 171 785.00 | | | 171 785.00 |
DP Provisions pour risques | 94.00 | | | 94.00 |
DR TOTAL (IV) | 94.00 | | | 94.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 262 272.00 | | | 1 262 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 053.00 | | | 558 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 969.00 | | | 223 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 980.00 | | | 31 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 109.00 | | | 2 089 109.00 |
ED (V) | 7.00 | | | 7.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 994.00 | | | 2 260 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 983.00 | | | 376 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 844 781.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 750.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 118.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 889.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 133 645.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 093.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 95 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 618.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 94.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94.00 | | |
UG ‐ Financières | | 94.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 262 272.00 | 62 272.00 | | 1 262 272.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 969.00 | 223 969.00 | | 223 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 889.00 | | 27 889.00 | 27 889.00 |
UX Autres créances clients | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 053.00 | 56 668.00 | 235 360.00 | 558 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 947.00 | | | 41 947.00 |
VP Divers | 114 562.00 | 114 562.00 | | 114 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 545.00 | 170 656.00 | 27 889.00 | 198 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 369.00 | 376 983.00 | 235 360.00 | 2 078 369.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |