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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 742.00 | 231 004.00 | 3 738.00 | 234 742.00 |
AH Fonds commercial | 1 989 050.00 | | 1 989 050.00 | 1 989 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 707.00 | 202 898.00 | 112 809.00 | 315 707.00 |
BF Prêts | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 549 087.00 | 709 902.00 | 5 839 185.00 | 6 549 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 949.00 | | 14 949.00 | 14 949.00 |
BZ Autres créances | 739 184.00 | | 739 184.00 | 739 184.00 |
CF Disponibilités | 279 798.00 | | 279 798.00 | 279 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 366.00 | | 11 366.00 | 11 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 562.00 | | 1 047 562.00 | 1 047 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 596 649.00 | 709 902.00 | 6 886 747.00 | 7 596 649.00 |
CU Autres participations | 4 001 000.00 | 276 000.00 | 3 725 000.00 | 4 001 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 804 682.00 | 1 804 682.00 | | 1 804 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 203 369.00 | 126 867.00 | | 203 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 714.00 | 377 502.00 | | 332 714.00 |
DL TOTAL (I) | 5 420 764.00 | 5 389 051.00 | | 5 420 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 520.00 | 339 772.00 | | 324 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 520.00 | 339 772.00 | | 324 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 084.00 | 132 839.00 | | 229 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 535.00 | | | 10 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 208.00 | 56 091.00 | | 84 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 345.00 | 349 690.00 | | 371 345.00 |
EA Autres dettes | 264 527.00 | 356 138.00 | | 264 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 763.00 | 148 949.00 | | 181 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 141 463.00 | 1 043 707.00 | | 1 141 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 747.00 | 6 772 530.00 | | 6 886 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 588 468.00 | | 2 588 468.00 | 2 588 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 468.00 | | 2 588 468.00 | 2 588 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 682 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 278.00 | |
GE Autres charges | | | 33 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114 958.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 324.00 | 216 387.00 | | 121 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 683 656.00 | 3 075 771.00 | | 2 683 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 942.00 | 2 698 269.00 | | 2 350 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 714.00 | 377 502.00 | | 332 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 474 787.00 | | 78 055.00 | 6 474 787.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 544.00 | 4 009 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 755.00 | 6 549 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 211.00 | 315 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 219 516.00 | | 4 277.00 | 2 219 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 760.00 | | 73 158.00 | 243 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011 511.00 | | 621.00 | 4 011 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 107.00 | 40 007.00 | 1 211.00 | 395 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 090.00 | 7 914.00 | | 223 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 017.00 | 32 092.00 | 1 211.00 | 172 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 772.00 | 12 278.00 | 27 530.00 | 339 772.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 163.00 | | 4 163.00 | 280 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 619 936.00 | 12 278.00 | 31 693.00 | 619 936.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 208.00 | 84 208.00 | | 84 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 894.00 | 205 894.00 | | 205 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 704.00 | 119 704.00 | | 119 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 527.00 | 264 527.00 | | 264 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 763.00 | 181 763.00 | | 181 763.00 |
UP Prêts | 3 392.00 | 2 544.00 | 848.00 | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
UX Autres créances clients | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 084.00 | 229 084.00 | | 229 084.00 |
VI Groupe et associés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 155.00 | 83 155.00 | | 83 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656 029.00 | 656 029.00 | | 656 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 087.00 | 768 043.00 | 6 044.00 | 774 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 463.00 | 1 141 462.00 | | 1 141 463.00 |