| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 374 886.00 | 549 349.00 | 10 825 537.00 | 11 374 886.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 374 886.00 | 549 349.00 | 10 825 537.00 | 11 374 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 039.00 | | 63 039.00 | 63 039.00 |
BZ Autres créances | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CF Disponibilités | 2 203 010.00 | | 2 203 010.00 | 2 203 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 296 339.00 | | 2 296 339.00 | 2 296 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 848 752.00 | 549 349.00 | 13 299 403.00 | 13 848 752.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 177 527.00 | | 177 527.00 | 177 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 698 487.00 | 1 698 487.00 | | 1 698 487.00 |
DH Report à nouveau | -281 042.00 | -67 620.00 | | -281 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 729.00 | -213 421.00 | | -160 729.00 |
DK Provisions réglementées | 302 365.00 | 81 661.00 | | 302 365.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 081.00 | 1 499 107.00 | | 1 559 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 289 882.00 | 9 296 012.00 | | 9 289 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 1 531 582.00 | | 9 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 014.00 | 508.00 | | 10 014.00 |
EA Autres dettes | 2 431 244.00 | 35 418.00 | | 2 431 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 740 321.00 | 10 863 521.00 | | 11 740 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 299 403.00 | 12 362 627.00 | | 13 299 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 694.00 | | 1 012 694.00 | 1 012 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 694.00 | | 1 012 694.00 | 1 012 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 270.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220 704.00 | 81 661.00 | | 220 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 704.00 | 81 661.00 | | 220 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220 704.00 | -81 661.00 | | -220 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 454.00 | 216 454.00 | | 1 026 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 183.00 | 429 875.00 | | 1 187 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 729.00 | -213 421.00 | | -160 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 922 462.00 | | 5 850 370.00 | 10 922 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 397 946.00 | | 11 374 886.00 | 5 397 946.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397 946.00 | | 11 374 886.00 | 5 397 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 922 462.00 | | 5 850 370.00 | 10 922 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 815.00 | 395 534.00 | | 153 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 815.00 | 395 534.00 | | 153 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 81 661.00 | 220 704.00 | 302 365.00 | 81 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 661.00 | 220 704.00 | 302 365.00 | 81 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 220 704.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 431 244.00 | 2 431 244.00 | | 2 431 244.00 |
UX Autres créances clients | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 289 882.00 | 553 119.00 | 1 891 188.00 | 9 289 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 034 767.00 | | | 2 034 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 103 320.00 | | | 2 103 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 589.00 | 74 589.00 | | 74 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 740 321.00 | 3 003 558.00 | 1 891 188.00 | 11 740 321.00 |