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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 446.00 | 14 952.00 | 17 494.00 | 32 446.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 883.00 | 29 794.00 | 35 089.00 | 64 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 748.00 | 4 264.00 | 23 484.00 | 27 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 330.00 | 49 010.00 | 146 319.00 | 195 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 627.00 | 24 046.00 | 180 582.00 | 204 627.00 |
BZ Autres créances | 32 455.00 | | 32 455.00 | 32 455.00 |
CF Disponibilités | 141 782.00 | | 141 782.00 | 141 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 640.00 | 24 046.00 | 365 594.00 | 389 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 969.00 | 73 056.00 | 511 914.00 | 584 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 252.00 | | | 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 515.00 | 142 900.00 | | 1 515.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 352.00 | | | 61 352.00 |
DH Report à nouveau | -58 313.00 | -221 202.00 | | -58 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 214.00 | 21 418.00 | | -27 214.00 |
DL TOTAL (I) | -22 660.00 | -56 884.00 | | -22 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 125 735.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 153.00 | 51 111.00 | | 176 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 372.00 | 168 484.00 | | 283 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 049.00 | 61 313.00 | | 75 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 574.00 | 406 643.00 | | 534 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 914.00 | 349 759.00 | | 511 914.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 153.00 | | | 176 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 731.00 | | 838 731.00 | 838 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 731.00 | | 838 731.00 | 838 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 968.00 | 627 940.00 | | 871 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 183.00 | 606 522.00 | | 899 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 214.00 | 21 418.00 | | -27 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 456.00 | | 41 874.00 | 153 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 757.00 | | 41 874.00 | 50 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252.00 | | | 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 166.00 | 21 844.00 | | 27 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 462.00 | 6 490.00 | | 8 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 704.00 | 15 354.00 | | 18 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 046.00 | | | 24 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 372.00 | 283 372.00 | | 283 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 708.00 | 20 708.00 | | 20 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UX Autres créances clients | 175 773.00 | 175 773.00 | | 175 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
VB T. V. A. | 23 860.00 | 23 860.00 | | 23 860.00 |
VI Groupe et associés | 176 153.00 | 176 153.00 | | 176 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 857.00 | | | 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 726.00 | | | 125 726.00 |
VP Divers | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 383.00 | 238 383.00 | | 238 383.00 |
VW T.V.A. | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 574.00 | 534 574.00 | | 534 574.00 |