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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 278.00 | 424.00 | 10 853.00 | 11 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 866.00 | 38 029.00 | 42 837.00 | 80 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 698.00 | 200 420.00 | 125 278.00 | 325 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 414.00 | | 222 414.00 | 222 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 190 765.00 | | 190 765.00 | 190 765.00 |
BT Marchandises | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 688.00 | | 103 688.00 | 103 688.00 |
BZ Autres créances | 115 059.00 | | 115 059.00 | 115 059.00 |
CF Disponibilités | 183 956.00 | | 183 956.00 | 183 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 624.00 | | 15 624.00 | 15 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 291.00 | | 845 291.00 | 845 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 518.00 | 200 420.00 | 973 098.00 | 1 173 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 205 062.00 | 157 467.00 | 47 595.00 | 205 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 570 878.00 | 1 699 611.00 | | 570 878.00 |
DH Report à nouveau | | -701 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -456 849.00 | -427 417.00 | | -456 849.00 |
DL TOTAL (I) | 117 209.00 | 574 057.00 | | 117 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 558.00 | 326 647.00 | | 221 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 922.00 | 229 922.00 | | 229 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 898.00 | 390 914.00 | | 332 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 236.00 | 74 248.00 | | 70 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 560.00 | | |
EA Autres dettes | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 889.00 | 1 038 292.00 | | 855 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 098.00 | 1 612 350.00 | | 973 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 981.00 | 666 813.00 | | 489 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 683.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 726.00 | | 78 971.00 | 246 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 095.00 | | 45 967.00 | 159 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 205 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 541.00 | | 13 603.00 | 78 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 591.00 | | 19 402.00 | 4 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 518.00 | 62 902.00 | | 137 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 112 199.00 | 45 267.00 | | 112 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 192.00 | 1 308.00 | | 3 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 127.00 | 16 326.00 | | 22 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 898.00 | 332 898.00 | | 332 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 236.00 | 70 236.00 | | 70 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | -228 647.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
UX Autres créances clients | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 558.00 | 85 571.00 | 128 486.00 | 221 558.00 |
VI Groupe et associés | 229 922.00 | 229 922.00 | 229 922.00 | 229 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 059.00 | 115 059.00 | | 115 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 363.00 | 234 370.00 | 23 993.00 | 258 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 889.00 | 489 981.00 | 358 408.00 | 855 889.00 |