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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 757.00 | 15 000.00 | 672 757.00 | 687 757.00 |
CF Disponibilités | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 959.00 | 15 000.00 | 672 959.00 | 687 959.00 |
CU Autres participations | 669 980.00 | | 669 980.00 | 669 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 225.00 | -44 040.00 | | 25 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 257.00 | 69 265.00 | | 45 257.00 |
DL TOTAL (I) | 100 482.00 | 55 225.00 | | 100 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 570.00 | 363 484.00 | | 286 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 862.00 | 125 402.00 | | 124 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 159 966.00 | 133 311.00 | | 159 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 478.00 | 623 277.00 | | 572 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 959.00 | 678 502.00 | | 672 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 346.00 | 86 463.00 | | 57 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 086.00 | 17 196.00 | | 12 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 257.00 | 69 265.00 | | 45 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 757.00 | | | 687 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 672 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 757.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 672 757.00 | | | 672 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 319.00 | 1 681.00 | | 13 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 319.00 | 1 681.00 | | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 966.00 | 159 966.00 | | 159 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 570.00 | 78 076.00 | 208 494.00 | 286 570.00 |
VI Groupe et associés | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 478.00 | 363 983.00 | 208 494.00 | 572 478.00 |