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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 882.00 | 18.00 | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 643.00 | 1 636.00 | 25 007.00 | 26 643.00 |
040 Immobilisations financières | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 795.00 | 2 518.00 | 25 277.00 | 27 795.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 470.00 | 361.00 | 35 110.00 | 35 470.00 |
072 Créances – Autres | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
084 Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 473.00 | 361.00 | 75 112.00 | 75 473.00 |
110 Total général Actif | 103 268.00 | 2 879.00 | 100 389.00 | 103 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 572.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 873.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 598.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 389.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 683.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 166.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 330.00 | 144 248.00 | | 144 330.00 |
222 Production stockée | 10 140.00 | 3 062.00 | | 10 140.00 |
230 Autres produits | 2 517.00 | 1 921.00 | | 2 517.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 987.00 | 149 398.00 | | 156 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 385.00 | 24 384.00 | | 41 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 273.00 | -2 774.00 | | -4 273.00 |
242 Autres charges externes. | 52 113.00 | 86 031.00 | | 52 113.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 3 555.00 | | 4 474.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 623.00 | | | 6 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 680.00 | 31 443.00 | | 48 680.00 |
252 Charges sociales | 11 235.00 | 1 874.00 | | 11 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 408.00 | 1 366.00 | | 1 408.00 |
256 Dotations aux provisions | 361.00 | | | 361.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 384.00 | 145 883.00 | | 155 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 603.00 | 3 515.00 | | 1 603.00 |
290 Produits exceptionnels | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 123.00 | 154.00 | | 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | 1 721.00 | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 459.00 | 246.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 911.00 | 1 394.00 | | 911.00 |