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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625.00 | 203.00 | 422.00 | 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 975.00 | 6 910.00 | 20 065.00 | 26 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 615.00 | 7 112.00 | 80 502.00 | 87 615.00 |
BT Marchandises | 289 506.00 | | 289 506.00 | 289 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 955.00 | | 228 955.00 | 228 955.00 |
BZ Autres créances | 109 861.00 | | 109 861.00 | 109 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 952.00 | | 8 952.00 | 8 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 274.00 | | 637 274.00 | 637 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 889.00 | 7 112.00 | 717 776.00 | 724 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273.00 | | | 273.00 |
DL TOTAL (I) | 20 273.00 | | | 20 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 940.00 | | | 151 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 273.00 | | | 276 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 320.00 | | | 122 320.00 |
EA Autres dettes | 146 887.00 | | | 146 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 503.00 | | | 697 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 776.00 | | | 717 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 684.00 | | | 576 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 163.00 | 37 498.00 | 697 661.00 | 660 163.00 |
FG Production vendue services | 38 120.00 | 110.00 | 38 230.00 | 38 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 284.00 | 37 608.00 | 735 892.00 | 698 284.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 112.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 931.00 | | | 735 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 658.00 | | | 735 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 87 615.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 273.00 | 276 273.00 | | 276 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |
UX Autres créances clients | 228 955.00 | 228 955.00 | | 228 955.00 |
VB T. V. A. | 99 023.00 | 99 023.00 | | 99 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 926.00 | 26 107.00 | 100 757.00 | 146 926.00 |
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 074.00 | | | 28 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 768.00 | 347 768.00 | | 347 768.00 |
VW T.V.A. | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 503.00 | 576 684.00 | 100 757.00 | 697 503.00 |