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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 716.00 | | 121 716.00 | 121 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 350.00 | 8 172.00 | 13 178.00 | 21 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 18.00 | 791.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 875.00 | 8 190.00 | 135 685.00 | 143 875.00 |
BZ Autres créances | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CF Disponibilités | 66 167.00 | | 66 167.00 | 66 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 468.00 | | 66 468.00 | 66 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 343.00 | 8 190.00 | 202 153.00 | 210 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 980.00 | 88 980.00 | | 88 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 898.00 | | | 8 898.00 |
DH Report à nouveau | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 036.00 | 39 312.00 | | 40 036.00 |
DL TOTAL (I) | 160 328.00 | 128 292.00 | | 160 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 805.00 | 39 868.00 | | 26 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | 695.00 | | 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 1 597.00 | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 517.00 | 10 260.00 | | 9 517.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 6.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 825.00 | 52 425.00 | | 41 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 153.00 | 180 718.00 | | 202 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 316.00 | 52 425.00 | | 28 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 125.00 | | 366 125.00 | 366 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 125.00 | | 366 125.00 | 366 125.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 190.00 | |
GE Autres charges | | | 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 687.00 | 7 888.00 | | 8 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 140.00 | 350 851.00 | | 366 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 104.00 | 311 539.00 | | 326 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 036.00 | 39 312.00 | | 40 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 716.00 | | 2 159.00 | 141 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 716.00 | | | 121 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | | 2 159.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 000.00 | 4 190.00 | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 4 190.00 | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 805.00 | 13 296.00 | 13 509.00 | 26 805.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 825.00 | 28 316.00 | 13 509.00 | 41 825.00 |