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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 183.00 | 482.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 730.00 | 2 994.00 | 9 736.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 396.00 | 3 177.00 | 10 219.00 | 13 396.00 |
BT Marchandises | 14 217.00 | | 14 217.00 | 14 217.00 |
BZ Autres créances | 20 930.00 | | 20 930.00 | 20 930.00 |
CF Disponibilités | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 387.00 | | 58 387.00 | 58 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 783.00 | 3 177.00 | 68 606.00 | 71 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 232.00 | | | -34 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 125.00 | -34 232.00 | | 5 125.00 |
DL TOTAL (I) | -28 107.00 | -33 232.00 | | -28 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 710.00 | 67 459.00 | | 40 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 9 348.00 | | 16 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | 55 062.00 | | 34 738.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 713.00 | 136 369.00 | | 96 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 606.00 | 103 137.00 | | 68 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 756.00 | | 640.00 | 12 756.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 756.00 | | 640.00 | 12 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 162.00 | 2 015.00 | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 162.00 | 2 015.00 | | 1 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 237.00 | 22 237.00 | | 22 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |