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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
AP Constructions | 466 847.00 | 93 920.00 | 372 927.00 | 466 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 745.00 | 4 163.00 | 11 582.00 | 15 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 263.00 | 25 927.00 | 43 336.00 | 69 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 108.00 | 124 011.00 | 442 097.00 | 566 108.00 |
BT Marchandises | 13 884.00 | | 13 884.00 | 13 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 108 958.00 | | 108 958.00 | 108 958.00 |
CF Disponibilités | 75 564.00 | | 75 564.00 | 75 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 947.00 | | 212 947.00 | 212 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 055.00 | 124 011.00 | 655 044.00 | 779 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 38 151.00 | | | 38 151.00 |
DH Report à nouveau | | -22 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 629.00 | 60 911.00 | | 6 629.00 |
DL TOTAL (I) | 55 780.00 | 49 151.00 | | 55 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 420.00 | 369 037.00 | | 300 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 252.00 | 171 900.00 | | 159 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 506.00 | 50 373.00 | | 44 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 087.00 | 96 425.00 | | 95 087.00 |
EA Autres dettes | | -40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 264.00 | 687 696.00 | | 599 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 044.00 | 736 846.00 | | 655 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 114.00 | 223 726.00 | | 244 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 378.00 | | 1 220 378.00 | 1 220 378.00 |
FG Production vendue services | 22 020.00 | | 22 020.00 | 22 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 242 398.00 | | 1 242 398.00 | 1 242 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 891.00 | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 934.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74.00 | 1 310.00 | | 74.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 865.00 | 10 847.00 | | 7 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | 425.00 | | 1 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 9 517.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 2 543.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 318.00 | 944 406.00 | | 1 260 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 689.00 | 883 495.00 | | 1 253 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 629.00 | 60 911.00 | | 6 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 764.00 | 50 926.00 | | 36 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 507.00 | | 4 579.00 | 562 507.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | | | 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 979.00 | 566 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 979.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 275.00 | | 4 579.00 | 547 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 099.00 | 32 890.00 | 979.00 | 92 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 119.00 | 32 890.00 | | 91 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 505.00 | 44 505.00 | | 44 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 703.00 | 59 703.00 | | 59 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VC Groupe et associés | 104 897.00 | 104 897.00 | | 104 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 419.00 | 101 534.00 | 198 885.00 | 300 419.00 |
VI Groupe et associés | 159 251.00 | 2 987.00 | 156 264.00 | 159 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 046.00 | | | 67 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -498.00 | -498.00 | | -498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 264.00 | 244 114.00 | 355 149.00 | 599 264.00 |