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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 614.00 | | 1 146 614.00 | 1 146 614.00 |
BZ Autres créances | 21 115.00 | | 21 115.00 | 21 115.00 |
CF Disponibilités | 903 841.00 | | 903 841.00 | 903 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 071 839.00 | | 2 071 839.00 | 2 071 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 839.00 | | 2 071 839.00 | 2 071 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300.00 | | | 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 81.00 | | | 81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 451.00 | | | 360 451.00 |
DL TOTAL (I) | 360 862.00 | | | 360 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 471.00 | | | 1 606 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 806.00 | | | 100 806.00 |
EA Autres dettes | 445.00 | | | 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 710 976.00 | | | 1 710 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 071 839.00 | | | 2 071 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 710 976.00 | | | 1 710 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436.00 | | | 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 606 471.00 | 1 606 471.00 | | 1 606 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 943.00 | 76 943.00 | | 76 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 146 614.00 | 1 146 614.00 | | 1 146 614.00 |
VB T. V. A. | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 730.00 | 1 167 730.00 | | 1 167 730.00 |
VW T.V.A. | 21 029.00 | 21 029.00 | | 21 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 976.00 | 1 710 976.00 | | 1 710 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 461 876.00 | | | 461 876.00 |
ST Autres comptes | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
YT Sous‐traitance | 1 293 325.00 | | | 1 293 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 324.00 | | | 210 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
ZE Dividendes | 156 884.00 | | | 156 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 761 471.00 | | | 1 761 471.00 |