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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
AP Constructions | 257 606.00 | 26 570.00 | 231 036.00 | 257 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 542.00 | 26 570.00 | 900 972.00 | 927 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CF Disponibilités | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 720.00 | | 113 720.00 | 113 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 262.00 | 26 570.00 | 1 014 692.00 | 1 041 262.00 |
CU Autres participations | 643 736.00 | | 643 736.00 | 643 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 340 168.00 | | | 340 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
DK Provisions réglementées | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
DL TOTAL (I) | 528 336.00 | | | 528 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 848.00 | | | 268 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 588.00 | | | 214 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 356.00 | | | 486 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 692.00 | | | 1 014 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 745.00 | | | 285 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 129.00 | | 25 129.00 | 25 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 081.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 778.00 | | | -2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 212.00 | | | 193 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 081.00 | | | 28 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 131.00 | | | 165 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 541.00 | | 2.00 | 927 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 806.00 | | | 283 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 735.00 | | 2.00 | 643 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 100.00 | 7 471.00 | | 19 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 100.00 | 7 471.00 | | 19 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 848.00 | 67 237.00 | 117 509.00 | 267 848.00 |
VI Groupe et associés | 209 588.00 | 209 588.00 | | 209 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 009.00 | | | 98 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 356.00 | 285 745.00 | 117 509.00 | 486 356.00 |