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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 000.00 | 6 022.00 | 14 978.00 | 21 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595.00 | 422.00 | 1 173.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 613.00 | 6 444.00 | 76 169.00 | 82 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CF Disponibilités | 11 107.00 | | 11 107.00 | 11 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 467.00 | 6 444.00 | 93 023.00 | 99 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 019.00 | | | 8 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 779.00 | -3 831.00 | | 4 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 948.00 | -2 831.00 | | 1 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 540.00 | 54 304.00 | | 29 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 380.00 | 5 147.00 | | 28 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 453.00 | 7 639.00 | | 6 453.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 367.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 075.00 | 93 900.00 | | 91 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 023.00 | 91 069.00 | | 93 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 075.00 | 93 900.00 | | 91 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 974.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 523.00 | 2 756.00 | | 2 523.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | | | 75.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 449.00 | 137 927.00 | | 131 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 670.00 | 141 759.00 | | 126 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 779.00 | -3 831.00 | | 4 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 411.00 | | 202.00 | 82 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 817.00 | | 202.00 | 7 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 213.00 | 3 231.00 | | 3 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 213.00 | 3 231.00 | | 3 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VI Groupe et associés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919.00 | | | 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 075.00 | 91 075.00 | | 91 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | 519.00 | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 015.00 | 5 899.00 | | 5 015.00 |
ST Autres comptes | 16 739.00 | 19 029.00 | | 16 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 303.00 | 34 527.00 | | 33 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 239.00 | 519.00 | | 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 824.00 | 15 714.00 | | 14 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 392.00 | 11 929.00 | | 11 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 058.00 | 59 455.00 | | 55 058.00 |