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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 162 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 167 262.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 350.00 | |
CF Disponibilités | | | 37 094.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 444.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 204 707.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 115.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 115.00 | -3 217.00 | | -5 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 997.00 | -1 898.00 | | 63 997.00 |
DL TOTAL (I) | 68 882.00 | 4 885.00 | | 68 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 175.00 | 129 075.00 | | 129 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 3 474.00 | | 6 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 825.00 | 132 549.00 | | 135 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 707.00 | 137 434.00 | | 204 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 825.00 | 132 549.00 | | 135 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 003.00 | 1 898.00 | | 8 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 997.00 | -1 898.00 | | 63 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 662.00 | | 35 000.00 | 134 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 167 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 167 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 662.00 | | 35 000.00 | 134 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
VI Groupe et associés | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 147.00 | | 162 147.00 | 162 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 825.00 | 135 825.00 | | 135 825.00 |