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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 087.00 | 3 761.00 | 36 326.00 | 40 087.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 029.00 | 1 961.00 | 2 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
AP Constructions | 116 863.00 | 10 458.00 | 106 404.00 | 116 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 714.00 | 15 746.00 | 131 968.00 | 147 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 230.00 | 8 139.00 | 73 091.00 | 81 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 773.00 | | 14 773.00 | 14 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 952.00 | 39 133.00 | 424 819.00 | 463 952.00 |
BT Marchandises | 130 575.00 | | 130 575.00 | 130 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 32 133.00 | | 32 133.00 | 32 133.00 |
CF Disponibilités | 381 936.00 | | 381 936.00 | 381 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 290.00 | | 584 290.00 | 584 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 242.00 | 39 133.00 | 1 009 110.00 | 1 048 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 898.00 | | | 76 898.00 |
DL TOTAL (I) | 236 898.00 | | | 236 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 026.00 | | | 431 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 111.00 | | | 109 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 847.00 | | | 155 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 243.00 | | | 39 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
EA Autres dettes | 611.00 | | | 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 212.00 | | | 772 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 110.00 | | | 1 009 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 580.00 | | | 388 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 463 952.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 087.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 952.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 806.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 269.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 39 133.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 761.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 343.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 847.00 | 155 847.00 | | 155 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 438.00 | 13 438.00 | | 13 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 258.00 | 13 258.00 | | 13 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 373.00 | 36 373.00 | | 36 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 18 451.00 | 18 451.00 | | 18 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 026.00 | 47 394.00 | 265 004.00 | 431 026.00 |
VI Groupe et associés | 109 111.00 | 109 111.00 | | 109 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 275.00 | 71 780.00 | 37 496.00 | 109 275.00 |
VW T.V.A. | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 212.00 | 388 580.00 | 265 004.00 | 772 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
ST Autres comptes | 61 153.00 | | | 61 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 144 013.00 | | | 144 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 762.00 | | | 111 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 473.00 | | | 148 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 389.00 | | | 214 389.00 |