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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 616 360.00 | 99 796.00 | 516 564.00 | 616 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 890.00 | 171 988.00 | 375 902.00 | 547 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 720.00 | 69 254.00 | 218 466.00 | 287 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 546.00 | | 75 546.00 | 75 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 516.00 | 341 039.00 | 1 186 477.00 | 1 527 516.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 959.00 | | 161 959.00 | 161 959.00 |
BZ Autres créances | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
CF Disponibilités | 125 973.00 | | 125 973.00 | 125 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 497.00 | | 111 497.00 | 111 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 510.00 | | 444 510.00 | 444 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 026.00 | 341 039.00 | 1 630 987.00 | 1 972 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -245 601.00 | | | -245 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 031.00 | -245 601.00 | | 233 031.00 |
DL TOTAL (I) | -2 570.00 | -235 601.00 | | -2 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 738 104.00 | 947 856.00 | | 738 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584 021.00 | 648 290.00 | | 584 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 370.00 | 316 785.00 | | 210 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 006.00 | 42 780.00 | | 92 006.00 |
EA Autres dettes | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 557.00 | 1 955 711.00 | | 1 633 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 630 987.00 | 1 720 110.00 | | 1 630 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 588.00 | | 16 928.00 | 1 510 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 527 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 587.00 | | 16 382.00 | 1 435 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 546.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 141.00 | 213 897.00 | | 127 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 141.00 | 213 897.00 | | 127 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 370.00 | 210 370.00 | | 210 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
UX Autres créances clients | 161 959.00 | 161 959.00 | | 161 959.00 |
VB T. V. A. | 29 971.00 | 29 971.00 | | 29 971.00 |
VC Groupe et associés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 738 104.00 | 211 648.00 | 526 456.00 | 738 104.00 |
VI Groupe et associés | 584 021.00 | 584 021.00 | | 584 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 497.00 | 111 497.00 | | 111 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 083.00 | 382 083.00 | | 382 083.00 |
VW T.V.A. | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 557.00 | 1 107 101.00 | 526 456.00 | 1 633 557.00 |