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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
BZ Autres créances | 25 033.00 | | 25 033.00 | 25 033.00 |
CF Disponibilités | 11 850.00 | | 11 850.00 | 11 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 883.00 | | 36 883.00 | 36 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 883.00 | | 611 883.00 | 611 883.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
DL TOTAL (I) | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 051.00 | | | 555 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 971.00 | | | 561 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 883.00 | | | 611 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 971.00 | | | 561 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 912.00 | | | 48 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 555 051.00 | 555 051.00 | | 555 051.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 033.00 | 25 033.00 | | 25 033.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 971.00 | 561 971.00 | | 561 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
ST Autres comptes | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342.00 | | | 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 305.00 | | | 17 305.00 |