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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 732.00 | 687.00 | 45.00 | 732.00 |
028 Immobilisations corporelles | 153 518.00 | 90 873.00 | 62 646.00 | 153 518.00 |
040 Immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 255.00 | 91 559.00 | 66 696.00 | 158 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
072 Créances – Autres | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
084 Disponibilités | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 670.00 | | 67 670.00 | 67 670.00 |
110 Total général Actif | 225 925.00 | 91 559.00 | 134 366.00 | 225 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 168.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 404.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 101.00 | 124 278.00 | | 153 101.00 |
222 Production stockée | 7 950.00 | -15 613.00 | | 7 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | 4 500.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 062.00 | 113 170.00 | | 166 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 313.00 | 38 994.00 | | 59 313.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 896.00 | -5 252.00 | | 3 896.00 |
242 Autres charges externes. | 67 996.00 | 90 844.00 | | 67 996.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 553.00 | 1 816.00 | | 1 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 740.00 | 24 343.00 | | 27 740.00 |
262 Autres charges | 1 317.00 | 450.00 | | 1 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 815.00 | 151 195.00 | | 161 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 248.00 | -38 024.00 | | 4 248.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | 32 000.00 | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 870.00 | 1 177.00 | | 870.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 085.00 | -7 201.00 | | 4 085.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 492.00 | | | 126 492.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 404.00 | | | 33 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 229.00 | | | 22 229.00 |