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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 552.00 | 9 551.00 | 9 001.00 | 18 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 611.00 | | 7 611.00 | 7 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 363.00 | 9 551.00 | 16 812.00 | 26 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 836.00 | | 340 836.00 | 340 836.00 |
BZ Autres créances | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CF Disponibilités | 210 769.00 | | 210 769.00 | 210 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 644.00 | | 563 644.00 | 563 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 006.00 | 9 551.00 | 580 455.00 | 590 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 152.00 | 81 126.00 | | 10 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 221.00 | 229 026.00 | | 309 221.00 |
DL TOTAL (I) | 324 873.00 | 315 652.00 | | 324 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | 1 061.00 | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 3 460.00 | | 4 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 656.00 | 259 400.00 | | 217 656.00 |
EA Autres dettes | 29 250.00 | 34 704.00 | | 29 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 582.00 | 380 830.00 | | 255 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 455.00 | 696 482.00 | | 580 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 640.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 960.00 | | 8 403.00 | 18 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 26 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 18 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 149.00 | | 8 403.00 | 11 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 554.00 | 4 997.00 | | 4 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 554.00 | 4 997.00 | | 4 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 932.00 | 78 932.00 | | 78 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 371.00 | 50 371.00 | | 50 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 175.00 | 31 175.00 | | 31 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 250.00 | 29 250.00 | | 29 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UX Autres créances clients | 340 836.00 | 340 836.00 | | 340 836.00 |
VB T. V. A. | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VI Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 704.00 | | | 81 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 485.00 | 360 485.00 | | 360 485.00 |
VW T.V.A. | 45 733.00 | 45 733.00 | | 45 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 582.00 | 255 582.00 | | 255 582.00 |