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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 226.00 | 11 860.00 | 14 366.00 | 26 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 062.00 | 11 860.00 | 193 202.00 | 205 062.00 |
BT Marchandises | 14 612.00 | | 14 612.00 | 14 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BZ Autres créances | 83 296.00 | | 83 296.00 | 83 296.00 |
CF Disponibilités | 56 531.00 | | 56 531.00 | 56 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 350.00 | | 155 350.00 | 155 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 412.00 | 11 860.00 | 348 552.00 | 360 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 107 138.00 | 67 812.00 | | 107 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 601.00 | 39 326.00 | | 39 601.00 |
DL TOTAL (I) | 146 739.00 | 107 138.00 | | 146 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 557.00 | 113 862.00 | | 84 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 096.00 | 16 747.00 | | 11 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 305.00 | 44 047.00 | | 58 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 744.00 | 9 358.00 | | 4 744.00 |
EA Autres dettes | 43 111.00 | 37 622.00 | | 43 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 813.00 | 221 635.00 | | 201 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 552.00 | 328 773.00 | | 348 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 860.00 | 137 109.00 | | 146 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 404.00 | | 96 404.00 | 96 404.00 |
FG Production vendue services | 95 056.00 | | 95 056.00 | 95 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 460.00 | | 191 460.00 | 191 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 420.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 314.00 | 6 900.00 | | 8 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 462.00 | 164 360.00 | | 191 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 861.00 | 125 034.00 | | 151 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 601.00 | 39 326.00 | | 39 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 362.00 | | 2 200.00 | 205 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 205 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 26 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 526.00 | | 2 200.00 | 26 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 300.00 | 4 060.00 | 2 500.00 | 10 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | 4 060.00 | 2 500.00 | 10 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 111.00 | 43 111.00 | | 43 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UX Autres créances clients | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 526.00 | 29 573.00 | 54 953.00 | 84 526.00 |
VI Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 294.00 | | | 29 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 291.00 | 82 291.00 | | 82 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 044.00 | 88 044.00 | | 88 044.00 |
VW T.V.A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 813.00 | 146 860.00 | 54 953.00 | 201 813.00 |