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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 578.00 | 2 922.00 | 3 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 515.00 | 578.00 | 2 937.00 | 3 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 747.00 | | 225 747.00 | 225 747.00 |
BZ Autres créances | 75 492.00 | | 75 492.00 | 75 492.00 |
CF Disponibilités | 116 012.00 | | 116 012.00 | 116 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 374.00 | | 419 374.00 | 419 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 889.00 | 578.00 | 422 311.00 | 422 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 618.00 | 31 556.00 | | 28 618.00 |
DL TOTAL (I) | 32 174.00 | 33 556.00 | | 32 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 913.00 | | | 227 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 156 352.00 | | 2 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 766.00 | 178 055.00 | | 156 766.00 |
EA Autres dettes | | 5 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 137.00 | 339 550.00 | | 390 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 311.00 | 373 106.00 | | 422 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 643.00 | 339 550.00 | | 160 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | 3 500.00 | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 578.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 578.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 280.00 | 54 280.00 | | 54 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
UX Autres créances clients | 225 747.00 | 225 747.00 | | 225 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
VB T. V. A. | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 740.00 | 1 160.00 | 1 581.00 | 2 740.00 |
VI Groupe et associés | 227 913.00 | | 227 913.00 | 227 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 760.00 | | | 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 929.00 | 24 929.00 | | 24 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 362.00 | 303 362.00 | | 303 362.00 |
VW T.V.A. | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 137.00 | 160 643.00 | 229 494.00 | 390 137.00 |