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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 283.00 | 8 467.00 | 1 816.00 | 10 283.00 |
040 Immobilisations financières | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 719.00 | 8 467.00 | 41 252.00 | 49 719.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 737.00 | | 5 737.00 | 5 737.00 |
060 Stock marchandises | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
072 Créances – Autres | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
084 Disponibilités | 23 173.00 | | 23 173.00 | 23 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 963.00 | | 30 963.00 | 30 963.00 |
110 Total général Actif | 80 682.00 | 8 467.00 | 72 215.00 | 80 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 215.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 953.00 | 6 921.00 | | 7 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 539.00 | 89 695.00 | | 111 539.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 13 000.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 002.00 | 109 628.00 | | 120 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 476.00 | 3 527.00 | | 4 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -768.00 | 532.00 | | -768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 134.00 | 4 508.00 | | 7 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -143.00 | 1 005.00 | | -143.00 |
242 Autres charges externes. | 27 592.00 | 26 044.00 | | 27 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 907.00 | 2 632.00 | | 1 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 360.00 | 33 868.00 | | 36 360.00 |
252 Charges sociales | 15 373.00 | 10 764.00 | | 15 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 568.00 | 2 540.00 | | 2 568.00 |
262 Autres charges | 382.00 | 97.00 | | 382.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 880.00 | 85 516.00 | | 94 880.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 122.00 | 24 111.00 | | 25 122.00 |
294 Charges financières | 169.00 | 279.00 | | 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 1 625.00 | | 3 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 211.00 | 22 207.00 | | 21 211.00 |