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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
072 Créances – Autres | 78 861.00 | | 78 861.00 | 78 861.00 |
084 Disponibilités | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
110 Total général Actif | 81 632.00 | | 81 632.00 | 81 632.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 159.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 837.00 | 634.00 | 1 203.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 837.00 | 634.00 | 1 203.00 | 1 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
BZ Autres créances | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CF Disponibilités | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 529.00 | | 61 529.00 | 61 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 366.00 | 634.00 | 62 732.00 | 63 366.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
DL TOTAL (I) | 32 584.00 | | | 32 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 732.00 | | | 62 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 148.00 | | | 30 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846.00 | | 991.00 | 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846.00 | | 991.00 | 846.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222.00 | 411.00 | | 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222.00 | 411.00 | | 222.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 073.00 | 8 073.00 | | 8 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VB T. V. A. | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 121.00 | 47 121.00 | | 47 121.00 |
VW T.V.A. | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |