| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 369 664.00 | | 369 664.00 | 369 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BZ Autres créances | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 700.00 | | 383 700.00 | 383 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 700.00 | | 383 700.00 | 383 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 271.00 | -1 048.00 | | 5 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
DL TOTAL (I) | -48.00 | | | -48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 676.00 | | | 377 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 748.00 | | | 383 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 700.00 | | | 383 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 748.00 | | | 383 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -369 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 418.00 | | | 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 021.00 | | 1 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 459.00 | | | 6 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VB T. V. A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VI Groupe et associés | 377 676.00 | 377 676.00 | | 377 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 748.00 | 383 748.00 | | 383 748.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
ST Autres comptes | 189.00 | | | 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 156.00 | 2 404.00 | | 2 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707.00 | | | 1 707.00 |