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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 719 406.00 | 234 000.00 | 485 406.00 | 719 406.00 |
BZ Autres créances | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
CF Disponibilités | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 156.00 | 234 000.00 | 498 156.00 | 732 156.00 |
CU Autres participations | 719 406.00 | 234 000.00 | 485 406.00 | 719 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 954.00 | | | 177 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
DK Provisions réglementées | 29 406.00 | | | 29 406.00 |
DL TOTAL (I) | 265 974.00 | | | 265 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 181.00 | | | 232 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 156.00 | | | 498 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 760.00 | | | 175 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 864.00 | | | -5 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 007.00 | | | -1 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 613.00 | | | 47 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 406.00 | | | 719 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 719 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 406.00 | | | 719 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 541.00 | 5 864.00 | | 23 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 541.00 | 5 864.00 | | 257 541.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 286.00 | 56 865.00 | 56 421.00 | 113 286.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 181.00 | 175 760.00 | 56 421.00 | 232 181.00 |