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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 945.00 | 2 158.00 | 787.00 | 2 945.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 940.00 | 8 511.00 | 21 429.00 | 29 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 885.00 | 10 669.00 | 22 216.00 | 32 885.00 |
060 Stock marchandises | 109 001.00 | | 109 001.00 | 109 001.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61 080.00 | | 61 080.00 | 61 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 810.00 | | 214 810.00 | 214 810.00 |
072 Créances – Autres | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
084 Disponibilités | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 279.00 | | 412 279.00 | 412 279.00 |
110 Total général Actif | 445 164.00 | 10 669.00 | 434 495.00 | 445 164.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 891.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 073 301.00 | 839 764.00 | | 1 073 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 156.00 | 416.00 | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 078 647.00 | 843 181.00 | | 1 078 647.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 959 551.00 | 704 534.00 | | 959 551.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -52 001.00 | 12 268.00 | | -52 001.00 |
242 Autres charges externes. | 100 497.00 | 80 558.00 | | 100 497.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 052.00 | 1 684.00 | | 3 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 434.00 | 26 916.00 | | 27 434.00 |
252 Charges sociales | 9 617.00 | 11 941.00 | | 9 617.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 894.00 | 2 115.00 | | 4 894.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 76.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 053 055.00 | 840 093.00 | | 1 053 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 592.00 | 3 088.00 | | 25 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
294 Charges financières | 5 555.00 | 5 656.00 | | 5 555.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 145.00 | 6.00 | | 4 145.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 969.00 | -2 574.00 | | 24 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 885.00 | | | 32 885.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 505.00 | | | 46 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 328.00 | | | 29 328.00 |