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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 095.00 | 28 220.00 | 28 875.00 | 57 095.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 095.00 | 28 220.00 | 34 875.00 | 63 095.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 162 089.00 | | 162 089.00 | 162 089.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 746 306.00 | | 746 306.00 | 746 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 972 681.00 | | 972 681.00 | 972 681.00 |
110 Total général Actif | 1 035 777.00 | 28 220.00 | 1 007 557.00 | 1 035 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 072.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 523 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 147 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 830 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 007 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 197.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 27 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 706 332.00 | 558 154.00 | | 706 332.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 83 244.00 | 14 500.00 | | 83 244.00 |
230 Autres produits | 87 068.00 | 16 705.00 | | 87 068.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 876 645.00 | 589 359.00 | | 876 645.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 3 102.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 4 600.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 364.00 | 182 840.00 | | 183 364.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -286.00 | -2 000.00 | | -286.00 |
242 Autres charges externes. | 323 470.00 | 170 208.00 | | 323 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 904.00 | 4 958.00 | | 4 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 152.00 | 159 210.00 | | 192 152.00 |
252 Charges sociales | 56 950.00 | 50 674.00 | | 56 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 717.00 | 8 065.00 | | 6 717.00 |
262 Autres charges | 93.00 | 2.00 | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 363.00 | 581 659.00 | | 767 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | 109 281.00 | 7 701.00 | | 109 281.00 |
280 Produits financiers | 151.00 | 134.00 | | 151.00 |
294 Charges financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 085.00 | 1 175.00 | | 24 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 343.00 | 6 659.00 | | 83 343.00 |