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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 879.00 | 5 879.00 | 10 000.00 | 15 879.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 909.00 | 5 879.00 | 18 030.00 | 23 909.00 |
060 Stock marchandises | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
072 Créances – Autres | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
084 Disponibilités | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 318.00 | | 39 318.00 | 39 318.00 |
110 Total général Actif | 63 227.00 | 5 879.00 | 57 348.00 | 63 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 353.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 348.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 470.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 263.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 151 586.00 | 168 611.00 | | 151 586.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 769.00 | 4 033.00 | | 4 769.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 136.00 | 4.00 | | 1 136.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 992.00 | 172 648.00 | | 158 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 625.00 | 131 580.00 | | 113 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -949.00 | -9 946.00 | | -949.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 398.00 | 1 297.00 | | 1 398.00 |
242 Autres charges externes. | 20 678.00 | 23 640.00 | | 20 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 574.00 | | | 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | 542.00 | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 527.00 | 5 714.00 | | 12 527.00 |
252 Charges sociales | 5 049.00 | 2 308.00 | | 5 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | 1 699.00 | | 2 544.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 595.00 | 156 837.00 | | 155 595.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 397.00 | 15 812.00 | | 3 397.00 |
290 Produits exceptionnels | 48.00 | 21.00 | | 48.00 |
294 Charges financières | 265.00 | 321.00 | | 265.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 2 327.00 | | 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 929.00 | 13 185.00 | | 2 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 631.00 | | | 14 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |