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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 137.00 | 1 030.00 | 4 107.00 | 5 137.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 208.00 | 92.00 | 300.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 13 709.00 | 2 800.00 | 10 909.00 | 13 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 325.00 | 13 103.00 | 29 222.00 | 42 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 868.00 | 5 164.00 | 11 703.00 | 16 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 354.00 | 22 306.00 | 86 048.00 | 108 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 553.00 | | 8 553.00 | 8 553.00 |
BT Marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 728.00 | | 78 728.00 | 78 728.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 104.00 | | 123 104.00 | 123 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 459.00 | 22 306.00 | 209 153.00 | 231 459.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 607.00 | | | -9 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 546.00 | -9 607.00 | | -94 546.00 |
DL TOTAL (I) | -84 153.00 | 10 393.00 | | -84 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 711.00 | 100 626.00 | | 104 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 932.00 | 6 109.00 | | 22 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 784.00 | 70 144.00 | | 64 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 091.00 | 117 080.00 | | 100 091.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 147.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 305.00 | 294 106.00 | | 293 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 153.00 | 304 499.00 | | 209 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 288.00 | 215 534.00 | | 232 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 019.00 | 559.00 | | 26 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 734.00 | | 8 880.00 | 114 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 137.00 | | | 5 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 260.00 | 108 354.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 72 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 282.00 | | 8 880.00 | 69 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 902.00 | 14 359.00 | 2 955.00 | 10 902.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | 1 027.00 | | 3.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 100.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 791.00 | 13 232.00 | 2 955.00 | 10 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 784.00 | 64 784.00 | | 64 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 407.00 | 43 407.00 | | 43 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 270.00 | 47 270.00 | | 47 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 78 728.00 | 78 728.00 | | 78 728.00 |
VB T. V. A. | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 692.00 | 17 676.00 | 61 017.00 | 78 692.00 |
VI Groupe et associés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 992.00 | 93 992.00 | | 93 992.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 305.00 | 232 288.00 | 61 017.00 | 293 305.00 |