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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 140.00 | 2 556.00 | 12 584.00 | 15 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 408.00 | 4 878.00 | 1 530.00 | 6 408.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 21 548.00 | 7 434.00 | 14 114.00 | 21 548.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 395.00 | | 23 395.00 | 23 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 328.00 | | 3 328.00 | 3 328.00 |
084 Disponibilités | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 933.00 | | 90 933.00 | 90 933.00 |
110 Total général Actif | 112 482.00 | 7 434.00 | 105 048.00 | 112 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 734.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 364.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 378.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 373.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 430.00 | 112 102.00 | | 104 430.00 |
222 Production stockée | -15 239.00 | 15 795.00 | | -15 239.00 |
230 Autres produits | 8 179.00 | 6 633.00 | | 8 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 369.00 | 134 530.00 | | 97 369.00 |
242 Autres charges externes. | 32 128.00 | 33 515.00 | | 32 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 864.00 | 4 137.00 | | 3 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 310.00 | 41 959.00 | | 36 310.00 |
252 Charges sociales | 12 400.00 | 10 798.00 | | 12 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 691.00 | 1 836.00 | | 1 691.00 |
262 Autres charges | 375.00 | 820.00 | | 375.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 769.00 | 93 064.00 | | 86 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 600.00 | 41 466.00 | | 10 600.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 95.00 | 48.00 | | 95.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 765.00 | 15.00 | | 2 765.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 5 538.00 | | 1 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 364.00 | 35 865.00 | | 9 364.00 |