| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 540.00 | 31 223.00 | 3 316.00 | 34 540.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 388 160.00 | 682.00 | 387 477.00 | 388 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 023.00 | 109 548.00 | 364 475.00 | 474 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667 234.00 | 333 812.00 | 1 333 422.00 | 1 667 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306 185.00 | | 306 185.00 | 306 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 071 554.00 | 511 676.00 | 2 559 877.00 | 3 071 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BT Marchandises | 136 312.00 | | 136 312.00 | 136 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 299 603.00 | 60 940.00 | 1 238 662.00 | 1 299 603.00 |
BZ Autres créances | 1 129 547.00 | 53 244.00 | 1 076 303.00 | 1 129 547.00 |
CF Disponibilités | 90 959.00 | | 90 959.00 | 90 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 303.00 | 114 184.00 | 2 547 119.00 | 2 661 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 857.00 | 625 860.00 | 5 106 996.00 | 5 732 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 781 000.00 | | | 1 781 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 720 931.00 | | | 1 720 931.00 |
DH Report à nouveau | -1 380 587.00 | | | -1 380 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 036.00 | | | -474 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 306.00 | | | 1 647 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 102.00 | | | 375 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 654.00 | | | 1 040 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 576.00 | | | 1 192 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 723 709.00 | | | 723 709.00 |
EA Autres dettes | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 307.00 | | | 122 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 459 689.00 | | | 3 459 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 106 996.00 | | | 5 106 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 084 689.00 | | | 3 084 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 199.00 | | 172 199.00 | 172 199.00 |
FG Production vendue services | 1 015 974.00 | 145 000.00 | 1 160 974.00 | 1 015 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 174.00 | 145 000.00 | 1 333 174.00 | 1 188 174.00 |
FN Production immobilisée | | | 385 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 179 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 619.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460 886.00 | | | 460 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 131.00 | | | 39 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 827.00 | | | 40 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 443.00 | | | -108 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 220 345.00 | | | 2 220 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 382.00 | | | 2 694 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 036.00 | | | -474 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 833 811.00 | | 1 241 742.00 | 1 833 811.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 3 071 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 582 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 340.00 | | 385 360.00 | 201 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 317.00 | | 808 940.00 | 1 332 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 743.00 | | 47 442.00 | 263 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 891.00 | 158 480.00 | 1 696.00 | 354 891.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 410.00 | | | 36 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 426.00 | 9 176.00 | 1 696.00 | 24 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 055.00 | 149 304.00 | | 294 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 940.00 | | | 60 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 184.00 | | | 114 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 576.00 | 1 192 576.00 | | 1 192 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 266.00 | 139 266.00 | | 139 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 635.00 | 369 635.00 | | 369 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 307.00 | 122 307.00 | | 122 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306 185.00 | | 306 185.00 | 306 185.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 474.00 | 1 226 474.00 | | 1 226 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
VB T. V. A. | 219 530.00 | 219 530.00 | | 219 530.00 |
VC Groupe et associés | 181 457.00 | 181 457.00 | | 181 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 040 654.00 | 1 040 654.00 | | 1 040 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VP Divers | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 668 768.00 | 668 768.00 | | 668 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 739 135.00 | 2 359 822.00 | 379 313.00 | 2 739 135.00 |
VW T.V.A. | 210 570.00 | 210 570.00 | | 210 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 459 689.00 | 3 084 689.00 | 375 000.00 | 3 459 689.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 125.00 | | | 97 125.00 |
ST Autres comptes | 437 141.00 | | | 437 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 481 848.00 | | | 481 848.00 |
YT Sous‐traitance | 226 129.00 | | | 226 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 726.00 | | | 166 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 517.00 | | | 147 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 244.00 | | | 1 242 244.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |