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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 2 365.00 | 1 235.00 | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 23 130.00 | | 23 130.00 | 23 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 797.00 | 3 852.00 | 6 945.00 | 10 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 527.00 | 6 217.00 | 31 310.00 | 37 527.00 |
BT Marchandises | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BZ Autres créances | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 261.00 | | 42 261.00 | 42 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 788.00 | 6 217.00 | 73 571.00 | 79 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 141.00 | | | 141.00 |
DH Report à nouveau | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
DL TOTAL (I) | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EA Autres dettes | 16 494.00 | | | 16 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 082.00 | | | 51 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 510.00 | | 164 510.00 | 164 510.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 797.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 515.00 | | | 164 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 347.00 | | | 146 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 589.00 | | 2 938.00 | 34 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 527.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 130.00 | | | 23 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 859.00 | | 2 938.00 | 7 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 420.00 | 4 797.00 | | 1 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 565.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565.00 | 1 800.00 | | 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | 2 997.00 | | 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VW T.V.A. | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 082.00 | 51 082.00 | | 51 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 865.00 | | | 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
ST Autres comptes | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 174.00 | | | 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 403.00 | | | 31 403.00 |