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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 500.00 | 12 314.00 | 20 186.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 041.00 | 48.00 | 993.00 | 1 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 684.00 | 20 969.00 | 101 715.00 | 122 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 304.00 | 33 331.00 | 472 973.00 | 506 304.00 |
BT Marchandises | 134 372.00 | | 134 372.00 | 134 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 474.00 | | 26 474.00 | 26 474.00 |
BZ Autres créances | 11 213.00 | | 11 213.00 | 11 213.00 |
CF Disponibilités | 101 813.00 | | 101 813.00 | 101 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 376.00 | | 277 376.00 | 277 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 679.00 | 33 331.00 | 750 348.00 | 783 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79.00 | | | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63.00 | | | 63.00 |
DG Autres réserves | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 516.00 | 1 266.00 | | 62 516.00 |
DL TOTAL (I) | 183 782.00 | 121 266.00 | | 183 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 569.00 | 485 589.00 | | 426 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589.00 | 179.00 | | 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 965.00 | 96 388.00 | | 105 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 442.00 | 13 459.00 | | 33 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 566.00 | 595 615.00 | | 566 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 348.00 | 716 881.00 | | 750 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 871.00 | 171 227.00 | | 183 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 021 953.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 053 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 703 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 292.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 26 638.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -26 638.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | -79.00 | | 16 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 934.00 | 761 687.00 | | 1 057 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 418.00 | 760 421.00 | | 995 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 516.00 | 1 266.00 | | 62 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 423.00 | | 8 881.00 | 497 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 506 304.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 844.00 | | 8 881.00 | 114 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79.00 | | | 79.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 039.00 | 18 292.00 | | 15 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 814.00 | 6 500.00 | | 5 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 225.00 | 11 792.00 | | 9 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
VB T. V. A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 569.00 | 43 875.00 | 165 737.00 | 426 569.00 |
VI Groupe et associés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 467.00 | | | 61 467.00 |
VP Divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
VW T.V.A. | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 566.00 | 183 871.00 | 165 737.00 | 566 566.00 |