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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 519.00 | | 146 519.00 | 146 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 819.00 | | 152 819.00 | 152 819.00 |
BZ Autres créances | 2 075 256.00 | | 2 075 256.00 | 2 075 256.00 |
CF Disponibilités | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 582.00 | | 2 075 582.00 | 2 075 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 402.00 | | 2 228 402.00 | 2 228 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 519.00 | | | 146 519.00 |
CU Autres participations | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 240.00 | 25 056.00 | | 121 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 249.00 | 96 184.00 | | 35 249.00 |
DL TOTAL (I) | 158 688.00 | 123 440.00 | | 158 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 740.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 713.00 | | | 69 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 069 713.00 | 3 740.00 | | 2 069 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 402.00 | 127 180.00 | | 2 228 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 069 713.00 | 3 740.00 | | 2 069 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 543.00 | | | -5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 100 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 751.00 | 3 816.00 | | 14 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 249.00 | 96 184.00 | | 35 249.00 |