| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 347.00 | 3 184.00 | 58 163.00 | 61 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 575 043.00 | 46 515.00 | 1 528 529.00 | 1 575 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 493.00 | 7 487.00 | 255 007.00 | 262 493.00 |
AX Avances et acomptes | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 910 322.00 | 57 185.00 | 1 853 137.00 | 1 910 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 950.00 | | 79 950.00 | 79 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
BZ Autres créances | 336 372.00 | | 336 372.00 | 336 372.00 |
CF Disponibilités | 331 155.00 | | 331 155.00 | 331 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 385.00 | | 833 385.00 | 833 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 708.00 | 57 185.00 | 2 686 522.00 | 2 743 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 770.00 | -15 709.00 | | -37 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668 761.00 | -22 060.00 | | -668 761.00 |
DL TOTAL (I) | -705 531.00 | -36 770.00 | | -705 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 758 172.00 | | | 1 758 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 749.00 | 204.00 | | 601 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 684.00 | 33 532.00 | | 464 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 264.00 | 463.00 | | 186 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 102.00 | | | 333 102.00 |
EA Autres dettes | 46 054.00 | 30 526.00 | | 46 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 392 053.00 | 64 725.00 | | 3 392 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 686 522.00 | 27 955.00 | | 2 686 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 055 652.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 055 652.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 207.00 | |
GE Autres charges | | | 18 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -664 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -671 128.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 802.00 | | | 1 083 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 752 563.00 | 22 061.00 | | 1 752 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668 761.00 | -22 060.00 | | -668 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 57 207.00 | 2 122.00 | 2 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 101.00 | 3 184.00 | 2 101.00 | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 54 023.00 | 22.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 684.00 | 464 684.00 | | 464 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 264.00 | 186 264.00 | | 186 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 333 102.00 | 333 102.00 | | 333 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 803.00 | 647 803.00 | | 647 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 758 172.00 | 116 888.00 | 977 057.00 | 1 758 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422 280.00 | 422 280.00 | | 422 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 440.00 | 422 280.00 | 1 160.00 | 423 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 025.00 | 1 748 740.00 | 977 057.00 | 3 390 025.00 |