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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 242.00 | | 77 242.00 | 77 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 010.00 | | 1 411 010.00 | 1 411 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 118.00 | 315.00 | 53 803.00 | 54 118.00 |
CF Disponibilités | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 288.00 | 315.00 | 63 973.00 | 64 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 298.00 | 315.00 | 1 474 983.00 | 1 475 298.00 |
CU Autres participations | 1 333 768.00 | | 1 333 768.00 | 1 333 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 041 000.00 | | | 1 041 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 170.00 | | | 431 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 170.00 | | | 1 472 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 983.00 | | | 1 474 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 311.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 434 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 311.00 | | | 435 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 170.00 | | | 431 170.00 |