| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 396.00 | 16 582.00 | 26 815.00 | 43 396.00 |
040 Immobilisations financières | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 745.00 | 16 582.00 | 209 163.00 | 225 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
072 Créances – Autres | 10 525.00 | | 10 525.00 | 10 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
110 Total général Actif | 250 028.00 | 16 582.00 | 233 446.00 | 250 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 216.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 446.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 072.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 282 319.00 | | | 282 319.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 324.00 | | | 282 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 686.00 | | | 108 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 379.00 | | | -1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 61 507.00 | | | 61 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 697.00 | | | 50 697.00 |
252 Charges sociales | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 184.00 | | | 237 184.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
294 Charges financières | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 979.00 | | | 34 979.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 673.00 | | | 223 673.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 753.00 | | | 18 753.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |