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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 992.00 | 39 501.00 | 31 492.00 | 70 992.00 |
040 Immobilisations financières | 46 046.00 | | 46 046.00 | 46 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 380.00 | 60 842.00 | 77 538.00 | 138 380.00 |
060 Stock marchandises | 10 163.00 | | 10 163.00 | 10 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
072 Créances – Autres | 55 729.00 | | 55 729.00 | 55 729.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
110 Total général Actif | 225 119.00 | 60 842.00 | 164 277.00 | 225 119.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 262.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 690.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 969.00 | 119 151.00 | | 248 969.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 74 957.00 | | |
230 Autres produits | | 32.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 969.00 | 194 140.00 | | 248 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 370.00 | | | 10 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 163.00 | | | -10 163.00 |
242 Autres charges externes. | 148 000.00 | 118 994.00 | | 148 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 404.00 | 8 373.00 | | 4 404.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 381.00 | 27 261.00 | | 23 381.00 |
252 Charges sociales | 4 510.00 | 15 788.00 | | 4 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 712.00 | 20 237.00 | | 15 712.00 |
262 Autres charges | 496.00 | 7.00 | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 710.00 | 190 660.00 | | 196 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 259.00 | 3 480.00 | | 52 259.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 27.00 | | 60.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 262.00 | 3 453.00 | | 53 262.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 180.00 | | | 104 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 357.00 | | | 3 357.00 |