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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 18.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230 983.00 | | 1 230 983.00 | 1 230 983.00 |
BZ Autres créances | 1 224 771.00 | | 1 224 771.00 | 1 224 771.00 |
CF Disponibilités | 845 053.00 | | 845 053.00 | 845 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 300 808.00 | | 3 300 808.00 | 3 300 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 300 808.00 | | 3 300 808.00 | 3 300 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 888 764.00 | 134 271.00 | | 1 888 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 119.00 | 1 754 493.00 | | -133 119.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 745.00 | 1 889 864.00 | | 1 756 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 770.00 | | | 1 001 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 691.00 | 1 128 005.00 | | 183 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 130.00 | 1 124 045.00 | | 221 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 831.00 | 610 512.00 | | 136 831.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 144 980.00 | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 499 167.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 544 063.00 | 4 506 710.00 | | 1 544 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 808.00 | 6 396 575.00 | | 3 300 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 843.00 | 4 506 710.00 | | 675 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 499 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 499 166.00 | |
FM Production stockée | | | -1 543 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 707.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -707.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 806.00 | 766 829.00 | | -59 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 007.00 | 4 748 449.00 | | 171 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 126.00 | 2 993 955.00 | | 304 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 119.00 | 1 754 493.00 | | -133 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 691.00 | 183 691.00 | | 183 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 130.00 | 221 130.00 | | 221 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 831.00 | 136 831.00 | | 136 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 1 230 983.00 | 1 230 983.00 | | 1 230 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 770.00 | 133 550.00 | 800 711.00 | 1 001 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224 772.00 | 1 224 772.00 | | 1 224 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 455 755.00 | 2 455 755.00 | | 2 455 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 063.00 | 675 843.00 | 800 711.00 | 1 544 063.00 |