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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 609.00 | 14 861.00 | 12 748.00 | 27 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 419.00 | 18 671.00 | 12 748.00 | 31 419.00 |
BP En cours de production de services | 59 420.00 | | 59 420.00 | 59 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 125.00 | 27 958.00 | 82 167.00 | 110 125.00 |
BZ Autres créances | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
CF Disponibilités | 81 891.00 | | 81 891.00 | 81 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 523.00 | 27 958.00 | 273 565.00 | 301 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 942.00 | 46 629.00 | 286 313.00 | 332 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 489.00 | 18 755.00 | | 3 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 806.00 | 6 162.00 | | 53 806.00 |
DL TOTAL (I) | 90 295.00 | 57 917.00 | | 90 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 381.00 | 80 000.00 | | 77 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | 88.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 864.00 | 40 280.00 | | 60 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 595.00 | 14 615.00 | | 57 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 018.00 | 134 983.00 | | 196 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 313.00 | 192 900.00 | | 286 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 018.00 | 134 983.00 | | 196 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 179.00 | | 1 241.00 | 30 179.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 369.00 | | 1 241.00 | 26 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 908.00 | 6 764.00 | | 11 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 1 299.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 397.00 | 5 465.00 | | 9 397.00 |