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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 058.00 | 5 378.00 | 34 680.00 | 40 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 537.00 | 3 243.00 | 13 294.00 | 16 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 595.00 | 8 621.00 | 853 974.00 | 862 595.00 |
060 Stock marchandises | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
072 Créances – Autres | 24 155.00 | | 24 155.00 | 24 155.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 84 303.00 | | 84 303.00 | 84 303.00 |
088 Caisse | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 332.00 | | 231 332.00 | 231 332.00 |
110 Total général Actif | 1 093 927.00 | 8 621.00 | 1 085 306.00 | 1 093 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 99 084.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 109 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 672 449.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 356.00 | |
172 Autres dettes | | | 144 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 876 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 085 306.00 | |
AB Frais d’établissement | 35 810.00 | 11 041.00 | 24 769.00 | 35 810.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
AH Fonds commercial | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 837.00 | 2 328.00 | 2 509.00 | 4 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 348.00 | 13 628.00 | 61 719.00 | 75 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 243.00 | 31 245.00 | 894 997.00 | 926 243.00 |
BT Marchandises | 167 662.00 | | 167 662.00 | 167 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BZ Autres créances | 41 747.00 | | 41 747.00 | 41 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 251.00 | | 234 251.00 | 234 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 494.00 | 31 245.00 | 1 129 248.00 | 1 160 494.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 169 856.00 | 99 084.00 | | 169 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 270.00 | 70 772.00 | | 35 270.00 |
DL TOTAL (I) | 315 126.00 | 279 856.00 | | 315 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 975.00 | 632 441.00 | | 606 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 060.00 | 79 217.00 | | 76 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 835.00 | 22 629.00 | | 42 835.00 |
EA Autres dettes | 87 419.00 | 97 578.00 | | 87 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 122.00 | 831 866.00 | | 814 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 246.00 | 1 111 722.00 | | 1 129 246.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 846 058.00 | | | 846 058.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 862 595.00 | | | 862 595.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 862 595.00 | | | 862 595.00 |
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| 6 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 967.00 | 14 279.00 | | 16 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 375.00 | 4 914.00 | | 10 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 592.00 | 9 364.00 | | 6 592.00 |
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| 8 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 419.00 | 87 419.00 | | 87 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 569.00 | | | 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606 974.00 | 606 974.00 | | 606 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 122.00 | 814 122.00 | | 814 122.00 |