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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
AP Constructions | 1 587 062.00 | 51 991.00 | 1 535 072.00 | 1 587 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 755.00 | 5 147.00 | 164 608.00 | 169 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 271 031.00 | 57 138.00 | 4 213 894.00 | 4 271 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BZ Autres créances | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
CF Disponibilités | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 393.00 | | 157 393.00 | 157 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 424.00 | 57 138.00 | 4 371 286.00 | 4 428 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 619.00 | | | 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103.00 | 819.00 | | 103.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922.00 | 2 819.00 | | 2 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 746 959.00 | 3 933 281.00 | | 3 746 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 804.00 | 126 621.00 | | 554 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | 102 580.00 | | 39 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 732.00 | 145.00 | | 26 732.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 368 365.00 | 4 162 645.00 | | 4 368 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 286.00 | 4 165 465.00 | | 4 371 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 458.00 | 419 118.00 | | 802 458.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 105.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 500.00 | | 125 500.00 | 125 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 126 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 010.00 | 126 000.00 | | -1 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 145.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 501.00 | 156 608.00 | | 125 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 398.00 | 155 789.00 | | 125 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103.00 | 819.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 222 058.00 | | 49 268.00 | 4 222 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 4 271 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 4 271 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 222 058.00 | | 49 268.00 | 4 222 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 138.00 | | | 57 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 851.00 | 39 851.00 | | 39 851.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 150 600.00 | 150 600.00 | | 150 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 746 959.00 | 181 053.00 | 740 510.00 | 3 746 959.00 |
VI Groupe et associés | 554 804.00 | 554 804.00 | | 554 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 716.00 | | | 174 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |
VW T.V.A. | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 368 365.00 | 802 458.00 | 740 510.00 | 4 368 365.00 |