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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 312.00 | 10 375.00 | 17 937.00 | 28 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 396.00 | 9 872.00 | 33 524.00 | 43 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 708.00 | 20 246.00 | 116 461.00 | 136 708.00 |
BT Marchandises | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 325.00 | | 8 325.00 | 8 325.00 |
BZ Autres créances | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CF Disponibilités | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 253.00 | | 37 253.00 | 37 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 961.00 | 20 246.00 | 153 714.00 | 173 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 770.00 | | | -14 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 527.00 | -14 770.00 | | -1 527.00 |
DL TOTAL (I) | 13 703.00 | 15 230.00 | | 13 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 241.00 | 90 302.00 | | 75 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | 34 025.00 | | 28 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 372.00 | 1 363.00 | | 12 372.00 |
EA Autres dettes | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 011.00 | 135 689.00 | | 140 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 714.00 | 150 919.00 | | 153 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 967.00 | | 2 741.00 | 133 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 967.00 | | 2 741.00 | 68 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 417.00 | 10 830.00 | | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | 10 830.00 | | 9 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VB T. V. A. | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 828.00 | 19 606.00 | 52 285.00 | 74 828.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 554.00 | 25 054.00 | 7 500.00 | 32 554.00 |
VW T.V.A. | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 011.00 | 84 789.00 | 52 285.00 | 140 011.00 |