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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 449.00 | 522.00 | 927.00 | 1 449.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 479.00 | 61 783.00 | 310 696.00 | 372 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 928.00 | 62 305.00 | 311 623.00 | 373 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
072 Créances – Autres | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
084 Disponibilités | 53 656.00 | | 53 656.00 | 53 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
110 Total général Actif | 454 928.00 | 62 305.00 | 392 623.00 | 454 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 978.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 057.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 28 490.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 569.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 309.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 811.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 832.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 363 118.00 | | | 363 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 811.00 | | | 10 811.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |