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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 576 340.00 | | 576 340.00 | 576 340.00 |
CF Disponibilités | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 164.00 | | 600 164.00 | 600 164.00 |
CU Autres participations | 576 340.00 | | 576 340.00 | 576 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 191.00 | 78 455.00 | | 135 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 127.00 | 56 737.00 | | 59 127.00 |
DL TOTAL (I) | 205 318.00 | 146 191.00 | | 205 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 483.00 | 428 937.00 | | 369 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 363.00 | 20 857.00 | | 25 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 846.00 | 449 794.00 | | 394 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 164.00 | 595 986.00 | | 600 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 363.00 | | | 25 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 600.00 | 63 000.00 | | 66 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 473.00 | 6 263.00 | | 7 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 127.00 | 56 737.00 | | 59 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 340.00 | | | 576 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576 340.00 | | | 576 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 483.00 | 369 483.00 | | 369 483.00 |
VI Groupe et associés | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 846.00 | 394 846.00 | | 394 846.00 |