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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 355.00 | | 107 355.00 | 107 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 510.00 | | 2 480 510.00 | 2 480 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197 015.00 | 6 555.00 | 190 460.00 | 197 015.00 |
CF Disponibilités | 517 213.00 | | 517 213.00 | 517 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 228.00 | 6 555.00 | 707 673.00 | 714 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 738.00 | 6 555.00 | 3 188 183.00 | 3 194 738.00 |
CU Autres participations | 2 373 155.00 | | 2 373 155.00 | 2 373 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 373 000.00 | | | 2 373 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 909 843.00 | | | 909 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 843.00 | | | 3 182 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409.00 | | | 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 183.00 | | | 3 188 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 917 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | | | 4 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 588.00 | | | 923 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 909 843.00 | | | 909 843.00 |