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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 607.00 | 2 443.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 15 052.00 | 1 912.00 | 13 140.00 | 15 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 393.00 | 11 868.00 | 21 525.00 | 33 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 345.00 | 14 387.00 | 40 958.00 | 55 345.00 |
BT Marchandises | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CF Disponibilités | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 806.00 | | 73 806.00 | 73 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 151.00 | 14 387.00 | 114 764.00 | 129 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | | -17.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001.00 | 100.00 | | 10 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 353.00 | 31 860.00 | | 37 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 898.00 | 26 251.00 | | 9 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 138.00 | 34 534.00 | | 33 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 374.00 | 11 932.00 | | 24 374.00 |
EA Autres dettes | | 1 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 763.00 | 105 837.00 | | 104 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 764.00 | 105 937.00 | | 114 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 051.00 | 84 148.00 | | 89 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 569.00 | | 909 569.00 | 909 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 909 569.00 | | 909 569.00 | 909 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 921 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 843.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 343.00 | 499.00 | | 3 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 843.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 343.00 | 1 342.00 | | 3 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 343.00 | -499.00 | | -3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 070.00 | 668 026.00 | | 921 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 069.00 | 668 009.00 | | 921 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 534.00 | | 5 811.00 | 49 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 311.00 | | 1 739.00 | 1 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 623.00 | | 1 822.00 | 46 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 2 250.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 508.00 | 7 879.00 | | 6 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 581.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 482.00 | 7 298.00 | | 6 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 138.00 | 33 138.00 | | 33 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VC Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 665.00 | 15 665.00 | | 15 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 689.00 | 5 976.00 | 15 712.00 | 21 689.00 |
VI Groupe et associés | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 808.00 | | | 5 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 763.00 | 89 051.00 | 15 712.00 | 104 763.00 |