| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 883.00 | 4 177.00 | 16 706.00 | 20 883.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 267.00 | 633.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 430.00 | 773.00 | 3 657.00 | 4 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 341.00 | 5 217.00 | 199 124.00 | 204 341.00 |
BT Marchandises | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 282.00 | 5 217.00 | 210 066.00 | 215 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 040.00 | | | -28 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 892.00 | -28 040.00 | | -19 892.00 |
DL TOTAL (I) | -39 932.00 | -20 040.00 | | -39 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 155.00 | 174 705.00 | | 148 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 284.00 | 56 939.00 | | 82 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 11 326.00 | | 4 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 496.00 | 14 385.00 | | 15 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 998.00 | 257 355.00 | | 249 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 066.00 | 237 315.00 | | 210 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 317.00 | | 144 317.00 | 144 317.00 |
FG Production vendue services | 31 483.00 | | 31 483.00 | 31 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 799.00 | | 175 799.00 | 175 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 921.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 891.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 519.00 | 82 399.00 | | 177 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 411.00 | 110 439.00 | | 197 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 892.00 | -28 040.00 | | -19 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 266.00 | | 75.00 | 204 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 341.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 053.00 | | 75.00 | 3 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 4 921.00 | | 296.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 744.00 | | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
UX Autres créances clients | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 155.00 | 28 801.00 | 101 788.00 | 148 155.00 |
VI Groupe et associés | 82 284.00 | 82 284.00 | | 82 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 143.00 | | | 24 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 998.00 | 130 644.00 | 101 788.00 | 249 998.00 |