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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 416.00 | 228.00 | 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 860.00 | 21 418.00 | 573 442.00 | 594 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 914.00 | | 315 914.00 | 315 914.00 |
BZ Autres créances | 1 322 017.00 | | 1 322 017.00 | 1 322 017.00 |
CF Disponibilités | 33 957.00 | | 33 957.00 | 33 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 887.00 | | 1 671 887.00 | 1 671 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 747.00 | 21 418.00 | 2 245 329.00 | 2 266 747.00 |
CU Autres participations | 573 214.00 | | 573 214.00 | 573 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 472 500.00 | 630 000.00 | | 472 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
DH Report à nouveau | 287 911.00 | -285.00 | | 287 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 616.00 | 475 419.00 | | 309 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 355.00 | 1 105 463.00 | | 1 070 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 432.00 | 226 695.00 | | 64 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 560.00 | 1 037.00 | | 8 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 802.00 | 32 844.00 | | 113 802.00 |
EA Autres dettes | 988 180.00 | 884 385.00 | | 988 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 974.00 | 1 144 960.00 | | 1 174 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 329.00 | 2 250 423.00 | | 2 245 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 096.00 | 322.00 | | 21 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94.00 | 322.00 | | 94.00 |